| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 35 594.00 | 2 601.00 | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 2 265.00 | 1 793.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 21 151.00 | 14 873.00 | 36 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 083.00 | 75 823.00 | 370 260.00 | 446 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 296.00 | 3 525.00 | 970 771.00 | 974 296.00 |
BZ Autres créances | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CF Disponibilités | 553 910.00 | | 553 910.00 | 553 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 752.00 | 3 525.00 | 1 764 227.00 | 1 767 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 835.00 | 79 348.00 | 2 134 487.00 | 2 213 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
DL TOTAL (I) | 532 898.00 | | | 532 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 084.00 | | | 890 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 561.00 | | | 360 561.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 589.00 | | | 1 601 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 487.00 | | | 2 134 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 033.00 | | | 1 373 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 206 676.00 | | 9 206 676.00 | 9 206 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 676.00 | | 9 206 676.00 | 9 206 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 033.00 | | | 9 246 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 096.00 | | | 9 085 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 461.00 | | 131 622.00 | 314 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 739.00 | | 4 320.00 | 263 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | | 7 270.00 | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 120 032.00 | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 298.00 | 12 525.00 | | 63 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 473.00 | 341.00 | | 16 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 378.00 | 3 216.00 | | 32 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 8 968.00 | | 14 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 084.00 | 890 084.00 | | 890 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
UX Autres créances clients | 970 066.00 | 970 066.00 | | 970 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 969.00 | 40 424.00 | 30 544.00 | 70 969.00 |
VI Groupe et associés | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 122.00 | 1 050 778.00 | 125 344.00 | 1 176 122.00 |
VW T.V.A. | 250 684.00 | 250 684.00 | | 250 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 506.00 | 1 373 033.00 | 185 472.00 | 1 558 506.00 |