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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 988.00 | 10 147.00 | 40 841.00 | 50 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 1 756.00 | 11 832.00 | 13 589.00 |
040 Immobilisations financières | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 577.00 | 11 903.00 | 825 674.00 | 837 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 199.00 | | 387 199.00 | 387 199.00 |
110 Total général Actif | 1 224 776.00 | 11 903.00 | 1 212 873.00 | 1 224 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 705.00 | | | 807 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |