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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 488.00 | 42 193.00 | 10 294.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 6 835.00 | 8 559.00 | 15 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 820.00 | 49 029.00 | 871 791.00 | 920 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 486.00 | 4 320.00 | 141 166.00 | 145 486.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 270 243.00 | | 270 243.00 | 270 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 586.00 | 4 320.00 | 568 266.00 | 572 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 406.00 | 53 349.00 | 1 440 057.00 | 1 493 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 772 937.00 | | 772 937.00 | 772 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 21 621.00 | | 29 927.00 |
DG Autres réserves | 342 127.00 | 235 311.00 | | 342 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | 165 122.00 | | 92 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 794.00 | 1 177 055.00 | | 1 219 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 144.00 | 137 204.00 | | 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 5 977.00 | | 12 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 4 330.00 | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 048.00 | 47 155.00 | | 46 048.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | 53 851.00 | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 265.00 | 262 415.00 | | 220 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 057.00 | 1 439 469.00 | | 1 440 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 824.00 | 33 015.00 | 293 840.00 | 260 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 824.00 | 33 015.00 | 293 840.00 | 260 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 319 608.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 319 608.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 195 998.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 199 796.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 119 812.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | -10 173.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 991.00 | 664 132.00 | | 332 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 251.00 | 499 010.00 | | 240 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 739.00 | 165 122.00 | | 92 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 939.00 | | 114 970.00 | 811 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 852 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 920 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 15 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | | 2 170.00 | 14 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 137.00 | | 112 800.00 | 745 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 654.00 | 8 463.00 | 1 089.00 | 41 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 005.00 | 6 188.00 | | 36 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 2 274.00 | 1 089.00 | 5 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 240.00 | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 240.00 | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 240.00 | | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 001.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 321.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 144.00 | 37 144.00 | 80 000.00 | 117 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 158 022.00 | 79 321.00 | 237 342.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 262.00 | 140 262.00 | 80 000.00 | 220 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |