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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 488.00 | 36 005.00 | 16 483.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 314.00 | 5 650.00 | 8 664.00 | 14 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 940.00 | 41 655.00 | 770 285.00 | 811 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 795.00 | 4 080.00 | 131 715.00 | 135 795.00 |
BZ Autres créances | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 264.00 | 4 080.00 | 669 184.00 | 673 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 204.00 | 45 735.00 | 1 439 469.00 | 1 485 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 137.00 | | 740 137.00 | 740 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 621.00 | 16 274.00 | | 21 621.00 |
DG Autres réserves | 235 311.00 | 183 714.00 | | 235 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 122.00 | 106 945.00 | | 165 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 055.00 | 1 061 932.00 | | 1 177 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 204.00 | 161 427.00 | | 137 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 4 931.00 | | 5 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 18 017.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 155.00 | 46 271.00 | | 47 155.00 |
EA Autres dettes | 53 851.00 | 71 335.00 | | 53 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 415.00 | 301 982.00 | | 262 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 469.00 | 1 363 914.00 | | 1 439 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 50.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 796.00 | 50.00 | | 199 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 812.00 | -50.00 | | 119 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 173.00 | -1 316.00 | | -10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 132.00 | 439 495.00 | | 664 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 010.00 | 332 550.00 | | 499 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 122.00 | 106 944.00 | | 165 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 738.00 | 15 400.00 | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 746.00 | 14 908.00 | | 26 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 065.00 | 12 940.00 | | 23 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 1 968.00 | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 795.00 | 130 761.00 | 5 034.00 | 135 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 204.00 | 24 301.00 | 92 903.00 | 137 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 622.00 | 316 588.00 | 85 034.00 | 401 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 516.00 | 135 613.00 | 92 903.00 | 248 516.00 |