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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 488.00 | 23 064.00 | 29 423.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 3 681.00 | 9 907.00 | 13 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 212.00 | 26 746.00 | 900 466.00 | 927 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 671.00 | 4 080.00 | 143 591.00 | 147 671.00 |
BZ Autres créances | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 527.00 | 4 080.00 | 463 447.00 | 467 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 740.00 | 30 826.00 | 1 363 914.00 | 1 394 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 856 135.00 | | 856 135.00 | 856 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DG Autres réserves | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 932.00 | | | 1 061 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 981.00 | | | 301 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 914.00 | | | 1 363 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 855.00 | 12 172.00 | 365 027.00 | 352 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 855.00 | 12 172.00 | 365 027.00 | 352 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 495.00 | | | 439 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 577.00 | | 89 635.00 | 837 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 988.00 | | 1 500.00 | 50 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 000.00 | | 88 135.00 | 773 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 14 842.00 | | 11 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 12 917.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 925.00 | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
UX Autres créances clients | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 427.00 | 24 230.00 | 97 197.00 | 161 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 475.00 | 201 395.00 | 4 080.00 | 205 475.00 |
VW T.V.A. | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 981.00 | 164 784.00 | 97 197.00 | 301 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
ST Autres comptes | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
YT Sous‐traitance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |