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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 488.00 | 48 152.00 | 4 335.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 995.00 | 10 019.00 | 5 975.00 | 15 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 538.00 | 58 172.00 | 854 365.00 | 912 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 778.00 | 4 320.00 | 79 458.00 | 83 778.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 296 314.00 | | 296 314.00 | 296 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 020.00 | 4 320.00 | 540 700.00 | 545 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 558.00 | 62 492.00 | 1 395 065.00 | 1 457 558.00 |
CU Autres participations | 764 054.00 | | 764 054.00 | 764 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DG Autres réserves | 380 230.00 | | | 380 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 203.00 | | | 1 248 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 065.00 | | | 1 395 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 625.00 | 15 577.00 | 288 202.00 | 272 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 625.00 | 15 577.00 | 288 202.00 | 272 625.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 475.00 | | | 257 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 820.00 | | 599.00 | 920 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 882.00 | 844 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 912 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | | 599.00 | 15 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 937.00 | | | 852 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 029.00 | 9 143.00 | | 49 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 193.00 | 5 958.00 | | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 3 184.00 | | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 997.00 | 20 553.00 | 69 444.00 | 89 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 705.00 | 108 705.00 | 75 000.00 | 183 705.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 862.00 | 77 418.00 | 69 444.00 | 146 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |