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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 366.00 | 872.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956 317.00 | | 1 956 317.00 | 1 956 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 556.00 | 366.00 | 2 291 189.00 | 2 291 556.00 |
BZ Autres créances | 209 198.00 | | 209 198.00 | 209 198.00 |
CF Disponibilités | 471 445.00 | | 471 445.00 | 471 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 643.00 | | 680 643.00 | 680 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 198.00 | 366.00 | 2 971 832.00 | 2 972 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | | | 2 225 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 134.00 | | | 2 292 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 698.00 | | | 679 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 832.00 | | | 2 971 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543 362.00 | | | 2 543 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 028.00 | | | 2 443 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 362.00 | | | 2 543 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 728.00 | | | 2 476 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 087.00 | 1 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 698.00 | 679 698.00 | | 679 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 698.00 | 679 698.00 | | 679 698.00 |