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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 850.00 | 7 663.00 | 12 187.00 | 19 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 195.00 | | 754 195.00 | 754 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 795.00 | 46 733.00 | 2 272 063.00 | 2 318 795.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 051.00 | 46 733.00 | 2 339 318.00 | 2 386 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 544 750.00 | 39 069.00 | 1 505 681.00 | 1 544 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DH Report à nouveau | -95 188.00 | -44 685.00 | | -95 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | -50 503.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 656.00 | 2 136 976.00 | | 2 121 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 915.00 | 202 150.00 | | 201 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | 5 608.00 | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 662.00 | 669 146.00 | | 217 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 318.00 | 2 806 121.00 | | 2 339 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 765.00 | 3 118.00 | | 917 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 689.00 | 3 171.00 | | 894 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 076.00 | -54.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 324.00 | 44 135.00 | | 927 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 644.00 | 94 636.00 | | 942 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 320.00 | -50 503.00 | | -15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 4 046.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 4 046.00 | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 338.00 | 11 173.00 | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511.00 | 338.00 | 11 173.00 | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |