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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 850.00 | 3 617.00 | 16 233.00 | 19 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 884.00 | | 1 608 884.00 | 1 608 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 576.00 | 50 237.00 | 2 769 339.00 | 2 819 576.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 358.00 | 50 237.00 | 2 806 121.00 | 2 856 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190 842.00 | 46 619.00 | 1 144 223.00 | 1 190 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DG Autres réserves | | 59 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 685.00 | | | -44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 503.00 | -44 685.00 | | -50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 976.00 | 2 247 449.00 | | 2 136 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 211.00 | 455 605.00 | | 461 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 150.00 | 201 656.00 | | 202 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 146.00 | 657 921.00 | | 669 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 121.00 | 2 905 370.00 | | 2 806 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 755 679.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 760 241.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -4 562.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 135.00 | 755 765.00 | | 44 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 638.00 | 800 450.00 | | 94 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 503.00 | -44 685.00 | | -50 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 3 737.00 | 568.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 3 737.00 | 568.00 | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 211.00 | 461 211.00 | | 461 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 3 157.00 | 11 173.00 | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 422.00 | 9 249.00 | 11 173.00 | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 146.00 | 669 146.00 | | 669 146.00 |