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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 751 347.00 | | 751 347.00 | 751 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 431.00 | 154 187.00 | 1 846 244.00 | 2 000 431.00 |
BZ Autres créances | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 234 420.00 | | 234 420.00 | 234 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 170.00 | | 485 170.00 | 485 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 601.00 | 154 187.00 | 2 331 414.00 | 2 485 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 084.00 | 154 187.00 | 1 094 897.00 | 1 249 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DH Report à nouveau | -110 507.00 | -95 188.00 | | -110 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 553.00 | -15 320.00 | | 174 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 209.00 | 2 121 656.00 | | 2 296 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 201 915.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 15 747.00 | | 28 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 205.00 | 217 662.00 | | 35 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 414.00 | 2 339 318.00 | | 2 331 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 53 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 580.00 | 917 765.00 | | 658 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 500.00 | 894 689.00 | | 312 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 080.00 | 23 076.00 | | 346 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 955.00 | 927 324.00 | | 693 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 402.00 | 942 644.00 | | 519 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 553.00 | -15 320.00 | | 174 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |