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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 448.00 | 235.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 941.00 | 32 172.00 | 1 579 769.00 | 1 611 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 374.00 | 32 620.00 | 2 664 754.00 | 2 697 374.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 990.00 | 32 620.00 | 2 905 370.00 | 2 937 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 084 750.00 | | 1 084 750.00 | 1 084 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DG Autres réserves | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 685.00 | 66 634.00 | | -44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 449.00 | 2 292 134.00 | | 2 247 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 455 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 656.00 | 202 292.00 | | 201 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 726.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 921.00 | 679 698.00 | | 657 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 370.00 | 2 971 832.00 | | 2 905 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 679.00 | 2 543 362.00 | | 755 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 241.00 | 2 443 028.00 | | 760 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | 100 334.00 | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 173.00 | 20 680.00 | | -11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 765.00 | 2 543 539.00 | | 755 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 450.00 | 2 476 905.00 | | 800 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 685.00 | 66 634.00 | | -44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 605.00 | 455 605.00 | | 455 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 825.00 | 12 652.00 | 11 173.00 | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 921.00 | 657 921.00 | | 657 921.00 |