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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 45.00 | 254.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 041.00 | 7 958.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 199.00 | 2 086.00 | 901 112.00 | 903 199.00 |
BT Marchandises | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 538.00 | | 439 538.00 | 439 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 737.00 | 2 086.00 | 1 340 650.00 | 1 342 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DL TOTAL (I) | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 723.00 | | | 877 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 383.00 | | | 1 152 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 650.00 | | | 1 340 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 774.00 | | | 349 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 724.00 | 75 114.00 | 307 540.00 | 877 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
VP Divers | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 146.00 | 42 146.00 | 2 000.00 | 44 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 384.00 | 349 774.00 | 307 540.00 | 1 152 384.00 |