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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | 301 920.00 | 588 080.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 596.00 | 1 653.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 752.00 | 31 406.00 | 83 345.00 | 114 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 902.00 | 334 923.00 | 675 979.00 | 1 010 902.00 |
BT Marchandises | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 020.00 | | 353 020.00 | 353 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 922.00 | 334 923.00 | 1 028 999.00 | 1 363 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 765.00 | | | -28 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DL TOTAL (I) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
DP Provisions pour risques | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 305.00 | | | 758 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 760.00 | | | 917 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 999.00 | | | 1 028 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 902.00 | | | 1 010 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 303.00 | 13 700.00 | 33 003.00 | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | 13 700.00 | 33 003.00 | 19 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 306.00 | 128 674.00 | 352 877.00 | 758 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 483.00 | 74 483.00 | 2 000.00 | 76 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 761.00 | 237 129.00 | 352 877.00 | 917 761.00 |