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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | 301 920.00 | 588 080.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 552.00 | 2 697.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 752.00 | 18 750.00 | 96 001.00 | 114 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 902.00 | 321 223.00 | 689 679.00 | 1 010 902.00 |
BT Marchandises | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 675.00 | 321 223.00 | 982 451.00 | 1 303 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 437.00 | | | -93 437.00 |
DL TOTAL (I) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 493.00 | | | 799 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 217.00 | | | 956 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 451.00 | | | 982 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 469.00 | | | 241 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 952.00 | | 2 950.00 | 1 007 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | | 2 950.00 | 115 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 13 449.00 | 19 303.00 | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 13 449.00 | 19 303.00 | 5 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 494.00 | 84 746.00 | 347 877.00 | 799 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 106.00 | 58 106.00 | 2 000.00 | 60 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 217.00 | 241 469.00 | 347 877.00 | 956 217.00 |