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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | 301 920.00 | 588 080.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 677.00 | 800.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 752.00 | 43 095.00 | 71 657.00 | 114 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 130.00 | 347 692.00 | 663 437.00 | 1 011 130.00 |
BT Marchandises | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 652.00 | | 379 652.00 | 379 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 782.00 | 347 692.00 | 1 043 089.00 | 1 390 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DL TOTAL (I) | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 521.00 | | | 674 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 777.00 | | | 838 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 089.00 | | | 1 043 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 127.00 | | | 689 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | | 228.00 | 118 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 12 770.00 | | 33 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 12 770.00 | | 33 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 812.00 | | 1 760.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | | 1 760.00 | 6 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 522.00 | 576 372.00 | 56 045.00 | 674 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 665.00 | 53 665.00 | 2 000.00 | 55 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 778.00 | 689 128.00 | 107 545.00 | 838 778.00 |