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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | 136 000.00 | 754 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 105.00 | 194.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 752.00 | 5 749.00 | 109 002.00 | 114 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 952.00 | 141 854.00 | 866 097.00 | 1 007 952.00 |
BT Marchandises | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CF Disponibilités | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 069.00 | | 339 069.00 | 339 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 022.00 | 141 854.00 | 1 205 167.00 | 1 347 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 895.00 | | | -49 895.00 |
DL TOTAL (I) | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
DP Provisions pour risques | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 296.00 | | | 882 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 279.00 | | | 1 079 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 167.00 | | | 1 205 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 621.00 | | | 280 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 200.00 | 110 252.00 | | 903 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 007 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 115 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 110 252.00 | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 9 268.00 | 5 500.00 | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 9 268.00 | 5 500.00 | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | 12 484.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 12 484.00 | 18 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 297.00 | 83 639.00 | 342 947.00 | 882 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
VP Divers | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 964.00 | 92 964.00 | 2 000.00 | 94 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 280.00 | 280 622.00 | 342 947.00 | 1 079 280.00 |