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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 4 617.00 | 1 349.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 13 576.00 | 7 718.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 260.00 | 18 193.00 | 9 067.00 | 27 260.00 |
BT Marchandises | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 687.00 | 74.00 | 433 612.00 | 433 687.00 |
BZ Autres créances | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
CF Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 996.00 | 74.00 | 736 921.00 | 736 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 256.00 | 18 267.00 | 745 988.00 | 764 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 133.00 | | | 457 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 988.00 | | | 745 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 133.00 | | | 457 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 608.00 | | 1 223 608.00 | 1 223 608.00 |
FG Production vendue services | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 905.00 | | 1 480 905.00 | 1 480 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 293 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 793.00 | | | 1 495 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 938.00 | | | 1 451 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 27 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 27 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 614.00 | 1 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 614.00 | 1 421.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 921.00 | 1 921.00 | |
6T Sur comptes clients | | 9 256.00 | 9 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 177.00 | 11 103.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 177.00 | 11 103.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 11 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 910.00 | 372 910.00 | | 372 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 430 138.00 | | | 430 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VC Groupe et associés | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 073.00 | 614 073.00 | | 614 073.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 652.00 | 455 652.00 | | 455 652.00 |