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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 890.00 | 77.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 20 402.00 | 1 557.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 926.00 | 26 292.00 | 1 634.00 | 27 926.00 |
BN En cours de production de biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BT Marchandises | 194 160.00 | 2 150.00 | 192 010.00 | 194 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 383.00 | 4 858.00 | 275 525.00 | 280 383.00 |
BZ Autres créances | 253 129.00 | | 253 129.00 | 253 129.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 015.00 | 7 008.00 | 769 007.00 | 776 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 941.00 | 33 300.00 | 770 641.00 | 803 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 281.00 | 355.00 | | 30 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | 129 926.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 304 515.00 | 399 781.00 | | 304 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 211 165.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 742.00 | 76 180.00 | | 30 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 599.00 | 506 432.00 | | 386 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | 71 372.00 | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 1 957.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 126.00 | 867 107.00 | | 466 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 641.00 | 1 266 888.00 | | 770 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 070.00 | | 958 070.00 | 958 070.00 |
FG Production vendue services | 150 255.00 | 20 263.00 | 170 518.00 | 150 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 325.00 | 20 263.00 | 1 128 588.00 | 1 108 325.00 |
FM Production stockée | | | -76 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 235 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 28.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 28.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 291.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 291.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -263.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 41 591.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 211.00 | 1 717 711.00 | | 1 061 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 478.00 | 1 587 785.00 | | 1 056 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | 129 926.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 259.00 | | 666.00 | 27 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | | 666.00 | 27 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 3 274.00 | | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | 3 274.00 | | 23 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 4 357.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | 4 357.00 | | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 4 357.00 | | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 272 583.00 | 272 583.00 | | 272 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 778.00 | 533 778.00 | | 533 778.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |