| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 4 515.00 | 1 411.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 527.00 | 13 528.00 | 8 999.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 453.00 | 18 043.00 | 10 410.00 | 28 453.00 |
BN En cours de production de biens | 346 612.00 | | 346 612.00 | 346 612.00 |
BT Marchandises | 183 985.00 | 2 150.00 | 181 835.00 | 183 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 848.00 | 6 942.00 | 303 906.00 | 310 848.00 |
BZ Autres créances | 518 044.00 | | 518 044.00 | 518 044.00 |
CF Disponibilités | 145 697.00 | | 145 697.00 | 145 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 374.00 | 9 092.00 | 1 497 282.00 | 1 506 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 827.00 | 27 135.00 | 1 507 692.00 | 1 534 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 227.00 | 35 015.00 | | 144 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 788.00 | 159 212.00 | | 43 788.00 |
DL TOTAL (I) | 457 515.00 | 463 727.00 | | 457 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 116.00 | 283 444.00 | | 287 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 373.00 | 84 098.00 | | 232 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 032.00 | 434 226.00 | | 469 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 80 070.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 3 715.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 177.00 | 886 559.00 | | 1 050 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 692.00 | 1 350 287.00 | | 1 507 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 610.00 | 605 391.00 | | 816 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 588.00 | | 1 072 588.00 | 1 072 588.00 |
FG Production vendue services | 198 385.00 | 15 400.00 | 213 785.00 | 198 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 974.00 | 15 400.00 | 1 286 374.00 | 1 270 974.00 |
FM Production stockée | | | -74 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 1 000.00 | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 369.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 411.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 589.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 55 049.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 831.00 | 1 629 466.00 | | 1 246 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 043.00 | 1 470 254.00 | | 1 203 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 788.00 | 159 212.00 | | 43 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 332.00 | | 8 577.00 | 25 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 28 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 28 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | | 8 577.00 | 25 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706.00 | 1 548.00 | 2 211.00 | 18 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 1 548.00 | 2 211.00 | 18 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 032.00 | 469 032.00 | | 469 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VC Groupe et associés | 484 747.00 | 484 747.00 | | 484 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 169.00 | 47 602.00 | 233 567.00 | 281 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 892.00 | 828 892.00 | | 828 892.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 506.00 | 584 939.00 | 233 567.00 | 818 506.00 |