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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973.00 | 6 130.00 | 4 843.00 | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 359.00 | 12 576.00 | 1 783.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 332.00 | 18 706.00 | 6 626.00 | 25 332.00 |
BN En cours de production de biens | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
BT Marchandises | 274 106.00 | 2 150.00 | 271 956.00 | 274 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 588.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 663.00 | 6 942.00 | 245 720.00 | 252 663.00 |
BZ Autres créances | 409 282.00 | | 409 282.00 | 409 282.00 |
CF Disponibilités | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 753.00 | 9 092.00 | 1 343 661.00 | 1 352 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 085.00 | 27 799.00 | 1 350 287.00 | 1 378 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 015.00 | 30 281.00 | | 35 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 212.00 | 4 733.00 | | 159 212.00 |
DL TOTAL (I) | 463 727.00 | 304 515.00 | | 463 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 444.00 | 1 592.00 | | 283 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 360.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 098.00 | 30 742.00 | | 84 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 386 599.00 | | 434 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 070.00 | 44 297.00 | | 80 070.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 2 536.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 559.00 | 466 126.00 | | 886 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 287.00 | 770 641.00 | | 1 350 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 391.00 | 466 126.00 | | 605 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 185.00 | | 1 363 185.00 | 1 363 185.00 |
FG Production vendue services | 172 164.00 | | 172 164.00 | 172 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 349.00 | | 1 535 349.00 | 1 535 349.00 |
FM Production stockée | | | 82 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 318 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 648.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 118.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 118.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 530.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 1 209.00 | | 55 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 466.00 | 1 061 211.00 | | 1 629 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 254.00 | 1 056 478.00 | | 1 470 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 212.00 | 4 733.00 | | 159 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 926.00 | | 6 156.00 | 27 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 25 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 25 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | 6 156.00 | 27 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 292.00 | 796.00 | 8 381.00 | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 796.00 | 8 381.00 | 26 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | 2 196.00 | 113.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 2 196.00 | 113.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 2 196.00 | 113.00 | 7 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 434 226.00 | | 434 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VC Groupe et associés | 387 378.00 | 387 378.00 | | 387 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 467.00 | -702.00 | -2 825.00 | 280 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 003.00 | 662 003.00 | | 662 003.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 462.00 | 521 293.00 | -2 825.00 | 802 462.00 |