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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 435.00 | 531.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 17 584.00 | 3 710.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 260.00 | 23 018.00 | 4 242.00 | 27 260.00 |
BN En cours de production de biens | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BT Marchandises | 132 876.00 | 2 150.00 | 130 726.00 | 132 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 566.00 | 502.00 | 339 064.00 | 339 566.00 |
BZ Autres créances | 698 246.00 | | 698 246.00 | 698 246.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 298.00 | 2 652.00 | 1 262 646.00 | 1 265 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 558.00 | 25 670.00 | 1 266 888.00 | 1 292 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 926.00 | 43 855.00 | | 129 926.00 |
DL TOTAL (I) | 399 781.00 | 288 855.00 | | 399 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 165.00 | 6 485.00 | | 211 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 180.00 | 1 482.00 | | 76 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 432.00 | 372 910.00 | | 506 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 372.00 | 57 285.00 | | 71 372.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 436.00 | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 107.00 | 457 133.00 | | 867 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 888.00 | 745 988.00 | | 1 266 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 107.00 | 457 133.00 | | 867 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 913.00 | | 1 362 913.00 | 1 362 913.00 |
FG Production vendue services | 265 529.00 | | 265 529.00 | 265 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 442.00 | | 1 628 442.00 | 1 628 442.00 |
FM Production stockée | | | 86 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 340 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 120.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 120.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 246.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 246.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -126.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 591.00 | 6 530.00 | | 41 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 711.00 | 1 495 793.00 | | 1 717 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 785.00 | 1 451 938.00 | | 1 587 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 926.00 | 43 855.00 | | 129 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 4 826.00 | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 4 826.00 | | 18 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 427.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 2 577.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 2 577.00 | | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 432.00 | 506 432.00 | | 506 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 677 135.00 | 677 135.00 | | 677 135.00 |
VI Groupe et associés | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 926.00 | 790 926.00 | | 790 926.00 |