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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 005.00 | | 1 300 005.00 | 1 300 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 376.00 | | 1 475 376.00 | 1 475 376.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 844.00 | | | 1 140 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
EA Autres dettes | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 395.00 | | | 1 278 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 376.00 | | | 1 475 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
UX Autres créances clients | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 844.00 | 175 658.00 | 716 875.00 | 1 140 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 395.00 | 313 209.00 | 716 875.00 | 1 278 395.00 |