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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 676.00 | | 1 553 676.00 | 1 553 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 012.00 | | 1 781 012.00 | 1 781 012.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 780 371.00 | 578 179.00 | | 780 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 744.00 | 202 192.00 | | 211 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 615.00 | 1 005 871.00 | | 1 217 615.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 415.00 | 712 897.00 | | 493 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 309.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | 65 276.00 | | 40 375.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 21 742.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 398.00 | 800 224.00 | | 539 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 012.00 | 1 836 095.00 | | 1 781 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 322.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 3 367.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 246.00 | 441 224.00 | | 454 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 502.00 | 239 032.00 | | 242 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 744.00 | 202 192.00 | | 211 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 7 402.00 | | 6 796.00 |