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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 676.00 | | 1 553 676.00 | 1 553 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BZ Autres créances | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 256.00 | | 265 256.00 | 265 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 932.00 | | 1 818 932.00 | 1 818 932.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 333 997.00 | | | 333 997.00 |
DH Report à nouveau | | -8 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 681.00 | 360 016.00 | | 246 681.00 |
DL TOTAL (I) | 803 679.00 | 556 998.00 | | 803 679.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 814.00 | 1 147 178.00 | | 930 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 13 977.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 29 048.00 | | 41 489.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 4 282.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 253.00 | 1 194 485.00 | | 985 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 932.00 | 1 751 482.00 | | 1 818 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 619.00 | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 675.00 | 541 677.00 | | 463 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 994.00 | 181 661.00 | | 216 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 681.00 | 360 016.00 | | 246 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | | | 3 881.00 |