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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 676.00 | | 1 553 676.00 | 1 553 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
BZ Autres créances | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 419.00 | | 282 419.00 | 282 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 095.00 | | 1 836 095.00 | 1 836 095.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 18 001.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 578 179.00 | 333 997.00 | | 578 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 192.00 | 246 681.00 | | 202 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 871.00 | 803 679.00 | | 1 005 871.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 897.00 | 930 814.00 | | 712 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 400.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 896.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | 41 489.00 | | 65 276.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 11 654.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 224.00 | 985 253.00 | | 800 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 095.00 | 1 818 932.00 | | 1 836 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 318.00 | 272 356.00 | | 284 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 014.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 7 471.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 224.00 | 463 675.00 | | 441 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 032.00 | 216 994.00 | | 239 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 192.00 | 246 681.00 | | 202 192.00 |