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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 005.00 | | 1 553 005.00 | 1 553 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BZ Autres créances | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 482.00 | | 1 751 482.00 | 1 751 482.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 016.00 | -8 019.00 | | 360 016.00 |
DL TOTAL (I) | 556 998.00 | 196 981.00 | | 556 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 178.00 | 1 140 844.00 | | 1 147 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | 13 685.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 23 911.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 99 954.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 485.00 | 1 278 395.00 | | 1 194 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 482.00 | 1 475 376.00 | | 1 751 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 704.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 677.00 | 114 006.00 | | 541 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 661.00 | 122 025.00 | | 181 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 016.00 | -8 019.00 | | 360 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 005.00 | | 253 000.00 | 1 300 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 005.00 | | 253 000.00 | 1 300 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 178.00 | 216 364.00 | 658 256.00 | 1 147 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 485.00 | 263 671.00 | 658 256.00 | 1 194 485.00 |