| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 1 438.00 | 2 292.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 4 272.00 | 26 222.00 | 30 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 415.00 | 5 709.00 | 132 706.00 | 138 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 746.00 | 16 920.00 | 896 826.00 | 913 746.00 |
BZ Autres créances | 400 425.00 | | 400 425.00 | 400 425.00 |
CF Disponibilités | 917 386.00 | | 917 386.00 | 917 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 086.00 | 16 920.00 | 2 216 166.00 | 2 233 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 501.00 | 22 629.00 | 2 348 872.00 | 2 371 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | | | 433 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 467.00 | | | 1 482 467.00 |
EA Autres dettes | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 720.00 | | | 1 915 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 872.00 | | | 2 348 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 511 744.00 | | 8 511 744.00 | 8 511 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 744.00 | | 8 511 744.00 | 8 511 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 844.00 | | | 8 568 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 693.00 | | | 8 145 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 709.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 130.00 | 247 130.00 | | 247 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 467.00 | 1 482 467.00 | | 1 482 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 891.00 | 1 414 091.00 | 5 800.00 | 1 419 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 720.00 | 1 915 720.00 | | 1 915 720.00 |