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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 246.00 | 874.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 228.00 | 43 027.00 | 85 202.00 | 128 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 414.00 | 47 273.00 | 177 141.00 | 224 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 837.00 | | 1 327 837.00 | 1 327 837.00 |
BZ Autres créances | 181 086.00 | | 181 086.00 | 181 086.00 |
CF Disponibilités | 2 299 342.00 | | 2 299 342.00 | 2 299 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 671.00 | | 3 814 671.00 | 3 814 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 085.00 | 47 273.00 | 3 991 813.00 | 4 039 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 850.00 | 274 236.00 | | 447 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 943.00 | 173 614.00 | | -253 943.00 |
DL TOTAL (I) | 204 907.00 | 458 850.00 | | 204 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 620.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 992.00 | 261 293.00 | | 2 112 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 710.00 | 178 904.00 | | 194 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 112.00 | 1 285 305.00 | | 1 391 112.00 |
EA Autres dettes | 73 786.00 | 97 484.00 | | 73 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 905.00 | 1 823 605.00 | | 3 786 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 813.00 | 2 282 455.00 | | 3 991 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 646 746.00 | | 9 646 746.00 | 9 646 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 746.00 | | 9 646 746.00 | 9 646 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 622.00 | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | 10 884.00 | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | -9 098.00 | | -7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 531.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 051.00 | 12 948 986.00 | | 9 933 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 994.00 | 12 775 371.00 | | 10 186 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 943.00 | 173 614.00 | | -253 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 294.00 | | 75 842.00 | 226 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 722.00 | 91 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 722.00 | 224 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 392.00 | | 836.00 | 127 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 782.00 | | 75 006.00 | 93 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 18 579.00 | | 28 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 765.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | 17 814.00 | | 25 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 710.00 | 194 710.00 | | 194 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 261.00 | 471 261.00 | | 471 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 066.00 | 65 297.00 | 25 769.00 | 91 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 837.00 | 1 327 837.00 | | 1 327 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 992.00 | 2 112 992.00 | | 2 112 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 395.00 | 1 580 626.00 | 25 769.00 | 1 606 395.00 |
VW T.V.A. | 608 593.00 | 608 593.00 | | 608 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 905.00 | 3 786 905.00 | | 3 786 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |