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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 3 481.00 | 1 639.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 392.00 | 25 213.00 | 102 180.00 | 127 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 294.00 | 28 694.00 | 197 600.00 | 226 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 746.00 | 4 625.00 | 1 179 120.00 | 1 183 746.00 |
BZ Autres créances | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CF Disponibilités | 745 345.00 | | 745 345.00 | 745 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 480.00 | 4 625.00 | 2 084 855.00 | 2 089 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 774.00 | 33 319.00 | 2 282 455.00 | 2 315 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
DL TOTAL (I) | 458 850.00 | | | 458 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 306.00 | | | 1 285 306.00 |
EA Autres dettes | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 605.00 | | | 1 823 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 455.00 | | | 2 282 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 605.00 | | | 1 823 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 243 938.00 | | 12 243 938.00 | 12 243 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 938.00 | | 12 243 938.00 | 12 243 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 462 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 986.00 | | | 12 948 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 371.00 | | | 12 775 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 586.00 | | 174 427.00 | 236 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 598.00 | 93 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 719.00 | 226 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 127 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 1 390.00 | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 937.00 | | 68 577.00 | 72 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 919.00 | | 104 461.00 | 159 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 418.00 | 17 136.00 | 3 860.00 | 15 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 1 013.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 16 124.00 | 3 860.00 | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 139.00 | 1 410.00 | 462 923.00 | 466 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 139.00 | 1 410.00 | 462 923.00 | 466 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 139.00 | 1 410.00 | 462 923.00 | 466 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 462 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 501.00 | 335 501.00 | | 335 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 782.00 | 64 747.00 | 29 035.00 | 93 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VP Divers | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 917.00 | 1 407 082.00 | 30 835.00 | 1 437 917.00 |
VW T.V.A. | 702 792.00 | 702 792.00 | | 702 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 605.00 | 1 823 605.00 | | 1 823 605.00 |