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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 468.00 | 1 261.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 937.00 | 12 949.00 | 59 988.00 | 72 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 586.00 | 15 418.00 | 221 168.00 | 236 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 134.00 | 466 139.00 | 686 995.00 | 1 153 134.00 |
BZ Autres créances | 460 946.00 | | 460 946.00 | 460 946.00 |
CF Disponibilités | 864 637.00 | | 864 637.00 | 864 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 782.00 | 466 139.00 | 2 017 643.00 | 2 483 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 368.00 | 481 557.00 | 2 238 812.00 | 2 720 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 151.00 | | | 272 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 515.00 | | | 1 698 515.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 576.00 | | | 1 953 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 812.00 | | | 2 238 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 083 061.00 | | 12 083 061.00 | 12 083 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 083 061.00 | | 12 083 061.00 | 12 083 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 139.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 419.00 | | | 309 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 409 439.00 | | | 12 409 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 407 354.00 | | | 12 407 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 415.00 | | 208 522.00 | 138 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 351.00 | 159 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 351.00 | 236 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 494.00 | | 42 443.00 | 30 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 191.00 | | 166 079.00 | 104 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 9 708.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 031.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 8 678.00 | | 4 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | 466 139.00 | 16 920.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 466 139.00 | 16 920.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 920.00 | 466 139.00 | 16 920.00 | 16 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 139.00 | 16 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 919.00 | 150 082.00 | 9 837.00 | 159 919.00 |
UX Autres créances clients | 593 767.00 | 593 767.00 | | 593 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 367.00 | 559 367.00 | | 559 367.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 558.00 | 389 558.00 | | 389 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 064.00 | 1 769 227.00 | 9 837.00 | 1 779 064.00 |
VW T.V.A. | 930 400.00 | 930 400.00 | | 930 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 576.00 | 1 953 576.00 | | 1 953 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |