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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 709.00 | 411.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 762.00 | 62 903.00 | 103 858.00 | 166 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 798.00 | 67 613.00 | 181 186.00 | 248 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 343.00 | 3 173.00 | 1 357 170.00 | 1 360 343.00 |
BZ Autres créances | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CF Disponibilités | 2 749 031.00 | | 2 749 031.00 | 2 749 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 478.00 | 3 173.00 | 4 256 306.00 | 4 259 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 277.00 | 70 785.00 | 4 437 491.00 | 4 508 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 446.00 | | | -137 446.00 |
DL TOTAL (I) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 225.00 | | | 2 406 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 869.00 | | | 1 659 869.00 |
EA Autres dettes | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 030.00 | | | 4 370 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 491.00 | | | 4 437 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 030.00 | | | 4 370 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 922 605.00 | 5 670.00 | 12 928 275.00 | 12 922 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 605.00 | 5 670.00 | 12 928 275.00 | 12 922 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 531 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 118.00 | | | 593 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 174.00 | | | -29 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 523 725.00 | | | 13 523 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661 171.00 | | | 13 661 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 446.00 | | | -137 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 414.00 | | 122 797.00 | 224 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 523.00 | 76 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 413.00 | 248 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 166 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 228.00 | | 49 423.00 | 128 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 066.00 | | 73 374.00 | 91 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 273.00 | 25 548.00 | 5 208.00 | 47 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 463.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 25 084.00 | 5 208.00 | 43 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 789.00 | 619 789.00 | | 619 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 917.00 | 58 206.00 | 18 711.00 | 76 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 536.00 | 1 356 536.00 | | 1 356 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 225.00 | 2 406 225.00 | | 2 406 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 364.00 | 1 568 653.00 | 18 711.00 | 1 587 364.00 |
VW T.V.A. | 662 318.00 | 662 318.00 | | 662 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 030.00 | 4 370 030.00 | | 4 370 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |