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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | -241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 59.00 | 1 296.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 273.00 | 5 629.00 | 48 644.00 | 54 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 182.00 | 5 929.00 | 57 253.00 | 63 182.00 |
BT Marchandises | 1 282 872.00 | | 1 282 872.00 | 1 282 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 288.00 | | 506 288.00 | 506 288.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 596.00 | | 2 046 596.00 | 2 046 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 778.00 | 5 929.00 | 2 103 849.00 | 2 109 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 168.00 | | | 1 830 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 586.00 | | | 1 988 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 849.00 | | | 2 103 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 586.00 | | | 1 988 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 864.00 | | 5 083 864.00 | 5 083 864.00 |
FG Production vendue services | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 648.00 | | 5 113 648.00 | 5 113 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 649.00 | | | 5 113 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 386.00 | | | 5 098 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 182.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 168.00 | 1 830 168.00 | | 1 830 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 506 288.00 | | | 506 288.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 864.00 | 578 864.00 | | 578 864.00 |
VW T.V.A. | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 586.00 | 1 988 586.00 | | 1 988 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
YT Sous‐traitance | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 797.00 | | | 1 020 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 983.00 | | | 184 983.00 |