| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | -680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 314.00 | 1 610.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 20 443.00 | 57 272.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 193.00 | 21 436.00 | 65 757.00 | 87 193.00 |
BT Marchandises | 1 733 990.00 | | 1 733 990.00 | 1 733 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 359.00 | 4 116.00 | 867 243.00 | 871 359.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 647.00 | 4 116.00 | 2 678 531.00 | 2 682 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 840.00 | 25 552.00 | 2 744 288.00 | 2 769 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 541.00 | 15 263.00 | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 171 804.00 | 115 263.00 | | 171 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 510.00 | 1 830 168.00 | | 2 374 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 974.00 | 158 418.00 | | 197 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 483.00 | 1 988 586.00 | | 2 572 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 288.00 | 2 103 849.00 | | 2 744 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 483.00 | 1 968 586.00 | | 2 572 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 896 000.00 | 200 902.00 | 7 096 901.00 | 6 896 000.00 |
FG Production vendue services | 113 077.00 | | 113 077.00 | 113 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 076.00 | 200 902.00 | 7 209 978.00 | 7 009 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 3 054.00 | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 099.00 | 5 113 649.00 | | 7 210 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 558.00 | 5 098 386.00 | | 7 153 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 541.00 | 15 263.00 | | 56 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | 24 011.00 | 63 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | | 24 011.00 | 55 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 15 507.00 | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 439.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 15 069.00 | | 5 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 510.00 | 2 374 510.00 | | 2 374 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 866 420.00 | 366 420.00 | | 866 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 552.00 | 883 552.00 | | 883 552.00 |
VW T.V.A. | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 483.00 | 2 572 483.00 | | 2 572 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 552.00 | 29 128.00 | | 45 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | 7 296.00 | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 205 843.00 | 130 549.00 | | 205 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 849.00 | 29 649.00 | | 37 849.00 |
YT Sous‐traitance | 175 968.00 | 16 488.00 | | 175 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 552.00 | 29 128.00 | | 45 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 831.00 | 1 020 797.00 | | 1 389 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 278.00 | 68 977.00 | | 100 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 671.00 | 184 983.00 | | 421 671.00 |