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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | -1 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 865.00 | 1 059.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 50 895.00 | 26 820.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 193.00 | 53 317.00 | 33 876.00 | 87 193.00 |
BT Marchandises | 1 842 500.00 | 28 576.00 | 1 813 924.00 | 1 842 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 653.00 | 126.00 | 73 526.00 | 73 653.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 058 099.00 | 28 702.00 | 2 029 397.00 | 2 058 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 292.00 | 82 019.00 | 2 063 272.00 | 2 145 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 015.00 | 61 804.00 | | 146 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 84 211.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 320 233.00 | 256 015.00 | | 320 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 348.00 | 1 534 377.00 | | 1 639 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 635.00 | 227 356.00 | | 94 635.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 039.00 | 1 761 733.00 | | 1 743 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 272.00 | 2 017 748.00 | | 2 063 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 039.00 | 1 761 733.00 | | 1 743 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 235 665.00 | 164 761.00 | 6 400 426.00 | 6 235 665.00 |
FD Production vendue biens | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FG Production vendue services | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 830.00 | 164 761.00 | 6 452 591.00 | 6 287 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 491 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 28 653.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 661.00 | 8 940 870.00 | | 6 463 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 443.00 | 8 856 659.00 | | 6 399 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 84 211.00 | | 64 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 377.00 | 15 940.00 | | 37 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 439.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258.00 | 15 502.00 | | 36 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 179.00 | | 5 053.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 28 576.00 | 5 053.00 | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | 28 576.00 | 5 053.00 | 5 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 702.00 | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 348.00 | 1 639 348.00 | | 1 639 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 039.00 | 1 743 039.00 | | 1 743 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 138.00 | 49 572.00 | | 43 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 3 051.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 89 124.00 | 296 750.00 | | 89 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 427.00 | 37 387.00 | | 41 427.00 |
YT Sous‐traitance | 119 686.00 | 162 024.00 | | 119 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 7 185.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 138.00 | 56 757.00 | | 43 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 259.00 | 1 780 788.00 | | 1 253 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 230.00 | 83 939.00 | | 42 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 414.00 | 501 213.00 | | 253 414.00 |