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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | -1 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 1 141.00 | 783.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 65 945.00 | 11 770.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 193.00 | 68 841.00 | 18 352.00 | 87 193.00 |
BT Marchandises | 1 102 087.00 | 28 158.00 | 1 073 929.00 | 1 102 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 245.00 | | 532 245.00 | 532 245.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 256 837.00 | | 256 837.00 | 256 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 391.00 | 28 158.00 | 1 882 233.00 | 1 910 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 584.00 | 96 999.00 | 1 900 585.00 | 1 997 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 232.00 | 146 015.00 | | 110 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 520.00 | 64 218.00 | | 114 520.00 |
DL TOTAL (I) | 334 752.00 | 320 233.00 | | 334 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 1 525.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 778.00 | 1 639 348.00 | | 1 378 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 770.00 | 94 635.00 | | 186 770.00 |
EA Autres dettes | | 7 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 833.00 | 1 743 039.00 | | 1 565 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 585.00 | 2 063 272.00 | | 1 900 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 833.00 | | | 1 565 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 521 817.00 | 40 894.00 | 8 562 711.00 | 8 521 817.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 309.00 | 40 894.00 | 8 600 203.00 | 8 559 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 5 888.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | 25 320.00 | | 37 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 839.00 | 6 463 661.00 | | 8 621 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 319.00 | 6 399 443.00 | | 8 507 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 520.00 | 64 218.00 | | 114 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 317.00 | 15 524.00 | | 53 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 197.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 15 326.00 | | 51 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 576.00 | 20 382.00 | 20 799.00 | 28 576.00 |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 702.00 | 20 382.00 | 20 926.00 | 28 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 702.00 | 20 382.00 | 20 926.00 | 28 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 383.00 | 20 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 778.00 | 1 378 778.00 | | 1 378 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 532 245.00 | 532 245.00 | | 532 245.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 267.00 | 557 267.00 | | 557 267.00 |
VW T.V.A. | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 833.00 | 1 565 833.00 | | 1 565 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 121.00 | 43 138.00 | | 51 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 3 176.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 124 990.00 | 89 124.00 | | 124 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 536.00 | 41 427.00 | | 36 536.00 |
YT Sous‐traitance | 124 132.00 | 119 686.00 | | 124 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 121.00 | 43 138.00 | | 51 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 473.00 | 1 253 259.00 | | 1 711 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 336.00 | 42 230.00 | | 56 336.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 809.00 | 253 414.00 | | 288 809.00 |