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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | -1 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 589.00 | 1 335.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 35 669.00 | 42 046.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 193.00 | 37 377.00 | 49 816.00 | 87 193.00 |
BT Marchandises | 1 044 241.00 | | 1 044 241.00 | 1 044 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 144.00 | 5 179.00 | 875 965.00 | 881 144.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 111.00 | 5 179.00 | 1 967 932.00 | 1 973 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 304.00 | 42 556.00 | 2 017 748.00 | 2 060 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 804.00 | 5 263.00 | | 61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 211.00 | 56 541.00 | | 84 211.00 |
DL TOTAL (I) | 256 015.00 | 171 804.00 | | 256 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 377.00 | 2 374 510.00 | | 1 534 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 356.00 | 197 974.00 | | 227 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 733.00 | 2 572 483.00 | | 1 761 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 748.00 | 2 744 288.00 | | 2 017 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 733.00 | 2 572 483.00 | | 1 761 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 479.00 | 36 980.00 | 8 881 459.00 | 8 844 479.00 |
FG Production vendue services | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 871.00 | 36 980.00 | 8 940 851.00 | 8 903 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 18 902.00 | | 28 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 870.00 | 7 210 099.00 | | 8 940 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 659.00 | 7 153 558.00 | | 8 856 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 211.00 | 56 541.00 | | 84 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 15 940.00 | | 21 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 439.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 15 502.00 | | 20 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 1 063.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 1 063.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 1 063.00 | | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 377.00 | 1 534 377.00 | | 1 534 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 874 929.00 | 874 929.00 | | 874 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 367.00 | 893 367.00 | | 893 367.00 |
VW T.V.A. | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 733.00 | 1 761 733.00 | | 1 761 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
YT Sous‐traitance | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 671.00 | | | 421 671.00 |