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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 938.00 | | 1 869 938.00 | 1 869 938.00 |
CU Autres participations | 1 624 223.00 | | 1 624 223.00 | 1 624 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
DL TOTAL (I) | 628 957.00 | | | 628 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 209.00 | | | 1 174 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 981.00 | | | 1 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 938.00 | | | 1 869 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 673.00 | | | 385 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 646 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 194.00 | 1 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 1 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 209.00 | 182 261.00 | 941 583.00 | 1 174 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 981.00 | 249 033.00 | 941 583.00 | 1 240 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |