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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 366 403.00 | | 366 403.00 | 366 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 803.00 | | 2 045 803.00 | 2 045 803.00 |
CU Autres participations | 1 624 223.00 | | 1 624 223.00 | 1 624 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 475.00 | 22 127.00 | | 34 475.00 |
DG Autres réserves | 655 017.00 | 420 409.00 | | 655 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 978.00 | 246 956.00 | | 232 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 612.00 | 1 121 634.00 | | 1 354 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 902.00 | 807 540.00 | | 649 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 1 576.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 394.00 | 45 532.00 | | 37 394.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 4 520.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 192.00 | 859 168.00 | | 691 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 803.00 | 1 980 802.00 | | 2 045 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 886.00 | 222 471.00 | | 273 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 4 626.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 056.00 | 473 004.00 | | 471 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 078.00 | 226 048.00 | | 238 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 978.00 | 246 956.00 | | 232 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 902.00 | 192 488.00 | 457 414.00 | 649 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 192.00 | 233 778.00 | 457 414.00 | 691 192.00 |