| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 250 738.00 | | 250 738.00 | 250 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 207.00 | | 1 911 207.00 | 1 911 207.00 |
CU Autres participations | 1 624 223.00 | | 1 624 223.00 | 1 624 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DG Autres réserves | 186 974.00 | | | 186 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 721.00 | 196 815.00 | | 245 721.00 |
DL TOTAL (I) | 874 678.00 | 628 957.00 | | 874 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 948.00 | 1 174 209.00 | | 991 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 604.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 59 167.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 3 000.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 529.00 | 1 240 981.00 | | 1 036 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 207.00 | 1 869 938.00 | | 1 911 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 131.00 | 385 673.00 | | 470 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 410.00 | 188 858.00 | | 224 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 721.00 | 196 815.00 | | 245 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 948.00 | 184 228.00 | 785 760.00 | 991 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 261.00 | | | 182 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 529.00 | 228 809.00 | 785 760.00 | 1 036 529.00 |