| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 446.00 | | 445 446.00 | 445 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 162.00 | | 2 081 162.00 | 2 081 162.00 |
CU Autres participations | 1 624 223.00 | | 1 624 223.00 | 1 624 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 34 475.00 | | 43 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 879 270.00 | 655 017.00 | | 879 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 546.00 | 232 978.00 | | 232 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 157.00 | 1 354 612.00 | | 1 587 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 536.00 | 649 902.00 | | 461 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 75.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 37 394.00 | | 28 647.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 004.00 | 691 192.00 | | 494 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 162.00 | 2 045 803.00 | | 2 081 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 447.00 | 273 886.00 | | 320 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 041.00 | 471 056.00 | | 438 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 495.00 | 238 078.00 | | 205 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 546.00 | 232 978.00 | | 232 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 536.00 | 287 979.00 | 173 557.00 | 461 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 761.00 | 243 761.00 | | 243 761.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 005.00 | 320 447.00 | 173 557.00 | 494 005.00 |