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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CF Disponibilités | 277 888.00 | | 277 888.00 | 277 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 086.00 | | 345 086.00 | 345 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 802.00 | | 1 980 802.00 | 1 980 802.00 |
CU Autres participations | 1 624 223.00 | | 1 624 223.00 | 1 624 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 9 841.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 420 409.00 | 186 974.00 | | 420 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 956.00 | 245 721.00 | | 246 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 634.00 | 874 678.00 | | 1 121 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 540.00 | 991 948.00 | | 807 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 41 302.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 3 279.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 168.00 | 1 036 529.00 | | 859 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 802.00 | 1 911 207.00 | | 1 980 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 471.00 | 233 482.00 | | 222 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 004.00 | 470 131.00 | | 473 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 047.00 | 224 410.00 | | 226 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 956.00 | 245 721.00 | | 246 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 540.00 | 190 843.00 | 616 697.00 | 807 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 169.00 | 242 472.00 | 616 697.00 | 859 169.00 |