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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 546.00 | 6 804.00 | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 1 800.00 | 14 252.00 | 16 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 386.00 | 6 646.00 | 57 741.00 | 64 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 788.00 | 8 991.00 | 78 797.00 | 87 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 698.00 | | 379 698.00 | 379 698.00 |
BZ Autres créances | 2 021 235.00 | | 2 021 235.00 | 2 021 235.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 032.00 | | 2 465 032.00 | 2 465 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 821.00 | 8 991.00 | 2 558 829.00 | 2 567 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 591.00 | | | 1 511 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
EA Autres dettes | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 501.00 | | | 2 476 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 829.00 | | | 2 558 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 501.00 | | | 2 476 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 296.00 | | 1 153 296.00 | 1 153 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 296.00 | | 1 153 296.00 | 1 153 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 24 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 492.00 | | | 1 190 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 163.00 | | | 1 138 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 991.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
UX Autres créances clients | 379 698.00 | | | 379 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 433.00 | | | 1 876 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 591.00 | 1 511 591.00 | | 1 511 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 255.00 | 2 405 255.00 | | 2 405 255.00 |
VW T.V.A. | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 501.00 | 2 476 501.00 | | 2 476 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YT Sous‐traitance | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 402.00 | | | 160 402.00 |