| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 4 956.00 | 2 394.00 | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 15 211.00 | 7 067.00 | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 830 620.00 | | 830 620.00 | 830 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 273.00 | 1 252.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 017.00 | 53 802.00 | 34 216.00 | 88 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 284.00 | 74 242.00 | 884 043.00 | 958 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 255.00 | | 1 196 255.00 | 1 196 255.00 |
BZ Autres créances | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
CF Disponibilités | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 012.00 | | 1 681 012.00 | 1 681 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 296.00 | 74 242.00 | 2 580 055.00 | 2 654 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | 174 044.00 | 71 499.00 | | 174 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 102 546.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 266 659.00 | 256 373.00 | | 266 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 695.00 | 19 064.00 | | 11 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 297.00 | 907 733.00 | | 172 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 569.00 | 60 537.00 | | 160 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 892.00 | 843 324.00 | | 861 892.00 |
EA Autres dettes | 1 106 943.00 | 827 087.00 | | 1 106 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 396.00 | 2 657 745.00 | | 2 313 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 055.00 | 2 914 118.00 | | 2 580 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 396.00 | 2 657 745.00 | | 2 313 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 109.00 | 17 497.00 | | 10 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 819.00 | | 4 408 819.00 | 4 408 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 819.00 | | 4 408 819.00 | 4 408 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 939.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 626.00 | 7 972.00 | | 9 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | 7 972.00 | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 19 174.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 19 174.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | -11 202.00 | | 7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 2 510.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 552.00 | 5 794 869.00 | | 4 418 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 265.00 | 5 692 323.00 | | 4 408 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 102 546.00 | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 984.00 | | 11 300.00 | 946 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 898.00 | | 1 524.00 | 852 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 415.00 | | 9 603.00 | 78 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | 173.00 | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 102.00 | 22 140.00 | | 52 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | 1 470.00 | | 3 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 4 728.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | 15 941.00 | | 37 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 569.00 | 160 569.00 | | 160 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 943.00 | 1 106 943.00 | | 1 106 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 255.00 | 1 196 255.00 | | 1 196 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VI Groupe et associés | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VP Divers | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 580.00 | 1 395 580.00 | | 1 395 580.00 |
VW T.V.A. | 299 252.00 | 299 252.00 | | 299 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 396.00 | 2 313 396.00 | | 2 313 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 898.00 | 42 924.00 | | 35 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 391.00 | 58 154.00 | | 73 391.00 |
ST Autres comptes | 180 064.00 | 214 262.00 | | 180 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 776.00 | 64 406.00 | | 68 776.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 138 132.00 | 258 059.00 | | 138 132.00 |
YT Sous‐traitance | 463 624.00 | 598 954.00 | | 463 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 823.00 | 43 513.00 | | 27 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 721.00 | 86 437.00 | | 63 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 052.00 | 1 156 052.00 | | 870 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 080.00 | 109 516.00 | | 100 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 854.00 | 935 776.00 | | 785 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |