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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 3 486.00 | 3 864.00 | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 10 756.00 | 11 522.00 | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 830 620.00 | | 830 620.00 | 830 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 37 860.00 | 40 554.00 | 78 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 984.00 | 52 102.00 | 894 883.00 | 946 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 754.00 | | 897 754.00 | 897 754.00 |
BZ Autres créances | 917 482.00 | | 917 482.00 | 917 482.00 |
CF Disponibilités | 150 770.00 | | 150 770.00 | 150 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 235.00 | | 2 004 235.00 | 2 004 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 220.00 | 52 102.00 | 2 914 118.00 | 2 966 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 546.00 | 71 499.00 | | 102 546.00 |
DL TOTAL (I) | 256 373.00 | 153 827.00 | | 256 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 064.00 | 29 096.00 | | 19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 733.00 | | | 907 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 163 923.00 | | 60 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 324.00 | 780 580.00 | | 843 324.00 |
EA Autres dettes | 827 087.00 | 3 079 231.00 | | 827 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 745.00 | 4 052 831.00 | | 2 657 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 118.00 | 4 206 658.00 | | 2 914 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 745.00 | 4 052 831.00 | | 2 657 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 497.00 | 29 096.00 | | 17 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 770 067.00 | | 5 770 067.00 | 5 770 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 067.00 | | 5 770 067.00 | 5 770 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 939.00 | 15 892.00 | | 15 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972.00 | 31 197.00 | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | 31 197.00 | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174.00 | 972.00 | | 19 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 972.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 202.00 | 30 226.00 | | -11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 869.00 | 4 499 773.00 | | 5 794 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 323.00 | 4 428 274.00 | | 5 692 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 546.00 | 71 499.00 | | 102 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 351.00 | | 5 634.00 | 941 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 898.00 | | | 852 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 845.00 | | 5 570.00 | 72 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 64.00 | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 468.00 | 20 634.00 | | 31 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | 1 470.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 4 456.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 14 708.00 | | 23 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 087.00 | 827 087.00 | | 827 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 897 754.00 | 897 754.00 | | 897 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 704 203.00 | 704 203.00 | | 704 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 907 733.00 | 907 733.00 | | 907 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 787.00 | 1 861 787.00 | | 1 861 787.00 |
VW T.V.A. | 388 781.00 | 388 781.00 | | 388 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 745.00 | 2 657 745.00 | | 2 657 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 924.00 | 59 521.00 | | 42 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 154.00 | 53 378.00 | | 58 154.00 |
ST Autres comptes | 214 262.00 | 135 480.00 | | 214 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 406.00 | 38 053.00 | | 64 406.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 258 059.00 | 239 138.00 | | 258 059.00 |
YT Sous‐traitance | 598 954.00 | 538 680.00 | | 598 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 513.00 | 26 207.00 | | 43 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 437.00 | 85 728.00 | | 86 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156 052.00 | 1 609 389.00 | | 1 156 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 516.00 | 87 450.00 | | 109 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 776.00 | 765 592.00 | | 935 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |