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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 2 016.00 | 5 334.00 | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 6 300.00 | 15 978.00 | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 830 620.00 | | 830 620.00 | 830 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 845.00 | 23 152.00 | 49 692.00 | 72 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 351.00 | 31 468.00 | 909 883.00 | 941 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 225.00 | | 961 225.00 | 961 225.00 |
BZ Autres créances | 1 638 465.00 | | 1 638 465.00 | 1 638 465.00 |
CF Disponibilités | 676 262.00 | | 676 262.00 | 676 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 775.00 | | 3 281 775.00 | 3 281 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 126.00 | 31 468.00 | 4 206 658.00 | 4 238 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | 52 328.00 | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 153 827.00 | 82 328.00 | | 153 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 9 058.00 | | 29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 511 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 923.00 | 174 687.00 | | 163 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 580.00 | 413 312.00 | | 780 580.00 |
EA Autres dettes | 3 079 231.00 | 424 259.00 | | 3 079 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 831.00 | 2 532 907.00 | | 4 052 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 658.00 | 2 615 235.00 | | 4 206 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 831.00 | 2 532 907.00 | | 4 052 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 096.00 | 9 058.00 | | 29 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 483.00 | | 4 451 483.00 | 4 451 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 483.00 | | 4 451 483.00 | 4 451 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GE Autres charges | | | 70 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | 37 096.00 | | 15 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 773.00 | 1 190 492.00 | | 4 499 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 274.00 | 1 138 163.00 | | 4 428 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 499.00 | 52 328.00 | | 71 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 788.00 | | 861 020.00 | 87 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 458.00 | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 941 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | 836 846.00 | 16 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 386.00 | | 8 458.00 | 64 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 22 477.00 | | 8 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | 1 470.00 | | 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 4 500.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 16 507.00 | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 923.00 | 163 923.00 | | 163 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079 231.00 | 3 079 231.00 | | 3 079 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 961 225.00 | 961 225.00 | | 961 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 493.00 | 1 328 493.00 | | 1 328 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 771.00 | 2 605 513.00 | 8 258.00 | 2 613 771.00 |
VW T.V.A. | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 831.00 | 4 052 831.00 | | 4 052 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 521.00 | 18 430.00 | | 59 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 378.00 | 14 755.00 | | 53 378.00 |
ST Autres comptes | 135 480.00 | 32 483.00 | | 135 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 053.00 | 1 911.00 | | 38 053.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 239 138.00 | 85 439.00 | | 239 138.00 |
YT Sous‐traitance | 538 680.00 | 111 252.00 | | 538 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 207.00 | 4 721.00 | | 26 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 728.00 | 23 151.00 | | 85 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 389.00 | | | 1 609 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 592.00 | 160 402.00 | | 765 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |