| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 6 426.00 | 924.00 | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 19 667.00 | 2 611.00 | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 830 620.00 | | 830 620.00 | 830 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 781.00 | 743.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 611.00 | 71 292.00 | 19 319.00 | 90 611.00 |
BF Prêts | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 875.00 | 98 166.00 | 866 709.00 | 964 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 121.00 | | 775 121.00 | 775 121.00 |
BZ Autres créances | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
CF Disponibilités | 337 327.00 | | 337 327.00 | 337 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 970.00 | | 1 291 970.00 | 1 291 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 845.00 | 98 166.00 | 2 158 679.00 | 2 256 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | 184 331.00 | 174 044.00 | | 184 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 638.00 | 10 287.00 | | 93 638.00 |
DL TOTAL (I) | 360 297.00 | 266 659.00 | | 360 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 11 695.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 172 297.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 569.00 | | 160 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 850.00 | 861 892.00 | | 861 850.00 |
EA Autres dettes | 736 410.00 | 1 106 943.00 | | 736 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 382.00 | 2 313 396.00 | | 1 798 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 679.00 | 2 580 055.00 | | 2 158 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 382.00 | 2 313 396.00 | | 1 798 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 470.00 | 10 109.00 | | 8 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120 457.00 | | 6 120 457.00 | 6 120 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 457.00 | | 6 120 457.00 | 6 120 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 042.00 | 9 626.00 | | 19 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | 9 626.00 | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 2 065.00 | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 2 065.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 7 561.00 | | 10 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 912.00 | 1 815.00 | | 50 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 090.00 | 4 418 552.00 | | 6 154 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 453.00 | 4 408 265.00 | | 6 060 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 638.00 | 10 287.00 | | 93 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 284.00 | | 6 591.00 | 958 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 423.00 | | | 854 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 017.00 | | 2 593.00 | 88 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 3 997.00 | 8 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 242.00 | 23 924.00 | | 74 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 956.00 | 1 470.00 | | 4 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 4 964.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 802.00 | 17 490.00 | | 53 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 410.00 | 736 410.00 | | 736 410.00 |
UP Prêts | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 775 121.00 | 775 121.00 | | 775 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VP Divers | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 135.00 | 967 135.00 | | 967 135.00 |
VW T.V.A. | 249 283.00 | 249 283.00 | | 249 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 382.00 | 1 798 382.00 | | 1 798 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 475.00 | 35 898.00 | | 97 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 539.00 | 73 391.00 | | 68 539.00 |
ST Autres comptes | 235 611.00 | 180 064.00 | | 235 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 523.00 | 68 776.00 | | 66 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 184 161.00 | 138 132.00 | | 184 161.00 |
YT Sous‐traitance | 598 784.00 | 463 624.00 | | 598 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 216.00 | 27 823.00 | | 26 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 691.00 | 63 721.00 | | 123 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 673.00 | 870 052.00 | | 1 218 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 154.00 | 100 080.00 | | 115 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 457.00 | 785 854.00 | | 969 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |