| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 190.00 | 351 744.00 | 87 445.00 | 439 190.00 |
AH Fonds commercial | 204 812.00 | | 204 812.00 | 204 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339 810.00 | 8 509 586.00 | 3 830 223.00 | 12 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 978.00 | 1 929 757.00 | 494 220.00 | 2 423 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 5 029.00 | 1 500.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 425 468.00 | 10 796 118.00 | 4 629 350.00 | 15 425 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 237.00 | 20 119.00 | 3 036 117.00 | 3 056 237.00 |
BZ Autres créances | 3 137 617.00 | 4 609.00 | 3 133 007.00 | 3 137 617.00 |
CF Disponibilités | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 533.00 | 24 729.00 | 6 385 804.00 | 6 410 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 002.00 | 10 820 847.00 | 11 015 154.00 | 21 836 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 050.00 | 1 057 050.00 | | 1 057 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
DG Autres réserves | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 652.00 | | | -1 201 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 277.00 | -1 201 652.00 | | -2 078 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 968.00 | | | 402 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 802.00 | 124 506.00 | | -1 550 802.00 |
DP Provisions pour risques | 82 323.00 | 172 538.00 | | 82 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 192.00 | 307 407.00 | | 217 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 067.00 | 3 977 941.00 | | 3 900 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112 850.00 | 7 210 952.00 | | 8 112 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 504.00 | 112 230.00 | | 96 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 162.00 | 108 448.00 | | 149 162.00 |
EA Autres dettes | 90 179.00 | 178 431.00 | | 90 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348 764.00 | 11 588 003.00 | | 12 348 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 154.00 | 12 019 917.00 | | 11 015 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 958 119.00 | 9 915 051.00 | | 10 958 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227 084.00 | 1 950 987.00 | | 2 227 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 126 118.00 | | 26 126 118.00 | 26 126 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 126 118.00 | | 26 126 118.00 | 26 126 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 725 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 323.00 | |
GE Autres charges | | | 30 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 325 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 931.00 | 628 389.00 | | 195 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 180.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 790.00 | 99 608.00 | | 55 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 651.00 | 100 788.00 | | 56 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 267.00 | 11 377.00 | | 112 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 271.00 | 108 241.00 | | 69 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 539.00 | 119 619.00 | | 181 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 887.00 | -18 830.00 | | -124 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 001.00 | -526 079.00 | | -682 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 782 849.00 | 26 756 291.00 | | 26 782 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 861 126.00 | 27 957 944.00 | | 28 861 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 277.00 | -1 201 652.00 | | -2 078 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 039 494.00 | | 861 511.00 | 15 039 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 962.00 | 17 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 536.00 | 15 425 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 392.00 | 644 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 182.00 | 14 763 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 125.00 | | 68 270.00 | 651 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 352 052.00 | | 791 920.00 | 14 352 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 317.00 | | 1 322.00 | 36 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109 129.00 | 1 068 263.00 | 386 303.00 | 10 109 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 123.00 | 23 862.00 | 75 240.00 | 403 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 006.00 | 1 044 401.00 | 311 063.00 | 9 706 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 407.00 | 82 323.00 | 172 538.00 | 307 407.00 |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | 18 804.00 | 19 343.00 | 20 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 056.00 | | 3 446.00 | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 744.00 | 18 804.00 | 22 789.00 | 33 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 152.00 | 101 127.00 | 195 327.00 | 341 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 127.00 | 195 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112 851.00 | 8 112 851.00 | | 8 112 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 237.00 | | | 3 056 237.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 085.00 | 2 227 085.00 | | 2 227 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 983.00 | 282 337.00 | 1 147 752.00 | 1 672 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
VP Divers | 2 389 434.00 | | | 2 389 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 979.00 | | | 627 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 953.00 | 4 592 848.00 | 1 713 108.00 | 6 305 953.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 348 765.00 | 10 958 119.00 | 1 147 752.00 | 12 348 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |