| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 190.00 | 394 415.00 | 44 774.00 | 439 190.00 |
AH Fonds commercial | 204 812.00 | | 204 812.00 | 204 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849 753.00 | 9 440 721.00 | 3 409 032.00 | 12 849 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 639.00 | 2 035 760.00 | 451 878.00 | 2 487 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 738.00 | | 474 738.00 | 474 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 5 029.00 | 1 500.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474 116.00 | 11 875 926.00 | 4 598 189.00 | 16 474 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 013.00 | 21 308.00 | 3 265 704.00 | 3 287 013.00 |
BZ Autres créances | 4 057 645.00 | 4 609.00 | 4 053 035.00 | 4 057 645.00 |
CF Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 820.00 | 25 918.00 | 7 435 902.00 | 7 461 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 935 936.00 | 11 901 845.00 | 12 034 091.00 | 23 935 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 150.00 | 1 057 050.00 | | 1 782 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 115.00 | | | 1 218 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
DG Autres réserves | | 223 580.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 201 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 435.00 | -2 078 277.00 | | -1 497 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 638.00 | 402 968.00 | | 332 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 996.00 | -1 550 802.00 | | 1 880 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 323.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 700.00 | 134 869.00 | | 141 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 700.00 | 217 192.00 | | 141 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 975.00 | 3 900 067.00 | | 2 421 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 461.00 | 8 112 850.00 | | 6 374 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 96 504.00 | | 98 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 662.00 | 149 162.00 | | 506 662.00 |
EA Autres dettes | 604 056.00 | 90 179.00 | | 604 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 011 394.00 | 12 348 764.00 | | 10 011 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 091.00 | 11 015 154.00 | | 12 034 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 899 132.00 | 10 958 119.00 | | 8 899 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 968.00 | 2 227 084.00 | | 1 028 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 860 102.00 | | 27 860 102.00 | 27 860 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 860 102.00 | | 27 860 102.00 | 27 860 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 346 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 465 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 595.00 | 195 931.00 | | 147 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 133.00 | 861.00 | | 50 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 584.00 | 55 790.00 | | 71 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 718.00 | 56 651.00 | | 121 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 112 267.00 | | 14 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 881.00 | 69 271.00 | | 50 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 344.00 | 181 539.00 | | 65 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 374.00 | -124 887.00 | | 56 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 120.00 | -682 001.00 | | -586 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 469 014.00 | 26 782 849.00 | | 28 469 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 966 450.00 | 28 861 126.00 | | 29 966 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 435.00 | -2 078 277.00 | | -1 497 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 425 469.00 | | 1 075 852.00 | 15 425 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 204.00 | 16 474 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 204.00 | 15 812 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 003.00 | | | 644 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 763 789.00 | | 1 074 547.00 | 14 763 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 677.00 | | 1 305.00 | 17 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791 089.00 | 1 103 794.00 | 23 985.00 | 10 791 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 745.00 | 42 671.00 | | 351 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439 344.00 | 1 061 123.00 | 23 985.00 | 10 439 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 192.00 | 6 831.00 | 82 323.00 | 217 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 120.00 | 21 293.00 | 20 104.00 | 20 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 759.00 | 21 293.00 | 20 104.00 | 29 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 951.00 | 28 124.00 | 102 427.00 | 246 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 124.00 | 102 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 462.00 | 6 374 462.00 | | 6 374 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 663.00 | 506 663.00 | | 506 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 473.00 | 304 473.00 | | 304 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 013.00 | 3 265 704.00 | 21 309.00 | 3 287 013.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 305.00 | 1 031 305.00 | | 1 031 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 671.00 | 284 172.00 | 1 106 498.00 | 1 390 671.00 |
VI Groupe et associés | 299 583.00 | 299 583.00 | | 299 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 307.00 | | | 282 307.00 |
VP Divers | 2 909 111.00 | 2 909 111.00 | | 2 909 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 454.00 | 1 112 454.00 | | 1 112 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 085.00 | 7 390 247.00 | 27 838.00 | 7 418 085.00 |
VW T.V.A. | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 631.00 | 8 899 132.00 | 1 106 498.00 | 10 005 631.00 |