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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 976.00 | 433 053.00 | 33 922.00 | 466 976.00 |
AH Fonds commercial | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825 034.00 | 12 079 133.00 | 2 745 901.00 | 14 825 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 101.00 | 2 486 366.00 | 662 735.00 | 3 149 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 5 029.00 | 1 000.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 651 952.00 | 15 003 582.00 | 3 648 371.00 | 18 651 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 357.00 | 110 566.00 | 2 292 791.00 | 2 403 357.00 |
BZ Autres créances | 1 944 610.00 | | 1 944 610.00 | 1 944 610.00 |
CF Disponibilités | 2 808 435.00 | | 2 808 435.00 | 2 808 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 358.00 | 110 566.00 | 7 086 792.00 | 7 197 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 849 310.00 | 15 114 147.00 | 10 735 162.00 | 25 849 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 150.00 | 1 782 150.00 | | 1 782 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 115.00 | 1 218 115.00 | | 1 218 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 440.00 | -1 466 892.00 | | -1 416 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 886.00 | 50 452.00 | | 221 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 669.00 | 774 465.00 | | 845 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 909.00 | 2 403 819.00 | | 2 696 909.00 |
DP Provisions pour risques | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 700.00 | 375 700.00 | | 375 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 209.00 | 2 054 023.00 | | 1 446 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 8 792 703.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 452.00 | 3 505 019.00 | | 5 611 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 601.00 | 50 899.00 | | 88 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 563.00 | 75 104.00 | | 10 563.00 |
EA Autres dettes | 430 537.00 | 988 449.00 | | 430 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 195 700.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662 554.00 | 15 661 896.00 | | 7 662 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 162.00 | 18 441 416.00 | | 10 735 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 058 599.00 | | 39 058 599.00 | 39 058 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 058 599.00 | | 39 058 599.00 | 39 058 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 371 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 971.00 | |
GE Autres charges | | | 305 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 279 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 229.00 | 66 282.00 | | 58 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 937.00 | 114 471.00 | | 144 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 167.00 | 180 754.00 | | 203 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 875.00 | 640 117.00 | | 45 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 825.00 | 49 661.00 | | 11 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 700.00 | 689 777.00 | | 57 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 466.00 | -509 024.00 | | 145 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 574 748.00 | 37 099 684.00 | | 40 574 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 352 863.00 | 37 049 232.00 | | 40 352 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 886.00 | 50 452.00 | | 221 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 564 012.00 | | 466 721.00 | 18 564 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 781.00 | 18 651 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 781.00 | 17 974 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 788.00 | | | 671 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 886 194.00 | | 466 721.00 | 17 886 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120 917.00 | 1 244 591.00 | 366 956.00 | 14 120 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 787.00 | 13 267.00 | | 419 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 701 130.00 | 1 231 324.00 | 366 956.00 | 13 701 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
6T Sur comptes clients | 206 606.00 | 103 971.00 | 200 011.00 | 206 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 245.00 | 103 971.00 | 204 621.00 | 216 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 945.00 | 103 971.00 | 204 621.00 | 591 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 971.00 | 204 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 452.00 | 5 611 452.00 | | 5 611 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 492.00 | 233 492.00 | | 233 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 357.00 | 2 292 791.00 | 110 566.00 | 2 403 357.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 626.00 | 610 324.00 | 834 302.00 | 1 444 626.00 |
VI Groupe et associés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 499.00 | | | 606 499.00 |
VP Divers | 594 778.00 | 594 778.00 | | 594 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 591.00 | 1 349 591.00 | | 1 349 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 952.00 | 4 278 357.00 | 116 595.00 | 4 394 952.00 |
VW T.V.A. | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 362.00 | 6 828 060.00 | 834 302.00 | 7 662 362.00 |