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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 259.00 | 1 300 000.00 | 597 259.00 | 1 897 259.00 |
AP Constructions | 720 026.00 | 640 279.00 | 79 747.00 | 720 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 627.00 | 808 420.00 | 150 207.00 | 958 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 947.00 | 1 655 097.00 | 379 851.00 | 2 034 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 351.00 | 4 464 430.00 | 1 332 922.00 | 5 797 351.00 |
BT Marchandises | 9 419 283.00 | 124 474.00 | 9 294 809.00 | 9 419 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 031.00 | 21 715.00 | 4 613 315.00 | 4 635 031.00 |
BZ Autres créances | 1 781 288.00 | | 1 781 288.00 | 1 781 288.00 |
CF Disponibilités | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 452 848.00 | 146 189.00 | 16 306 659.00 | 16 452 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 250 199.00 | 4 610 619.00 | 17 639 581.00 | 22 250 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 206.00 | 1 103 149.00 | | 1 211 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 008.00 | 310 419.00 | | 594 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 602.00 | 3 622 955.00 | | 4 014 602.00 |
DP Provisions pour risques | 150 241.00 | 24 365.00 | | 150 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 241.00 | 24 365.00 | | 150 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 748.00 | 509 509.00 | | 549 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 730.00 | 1 647 645.00 | | 1 425 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 869.00 | 332 544.00 | | 499 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 512.00 | 7 381 769.00 | | 9 513 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 784.00 | 1 238 491.00 | | 1 160 784.00 |
EA Autres dettes | 320 414.00 | 192 822.00 | | 320 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 681.00 | 18 645.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 474 738.00 | 11 321 425.00 | | 13 474 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 639 581.00 | 14 968 745.00 | | 17 639 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 492 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | -59 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 356 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 789 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 259 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 154 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 167 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 304 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 50.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 2 022.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | -1 972.00 | | -8 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 481.00 | 38 399.00 | | 56 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 130.00 | 114 472.00 | | 251 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 259 508.00 | 43 210 187.00 | | 49 259 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 665 501.00 | 42 899 769.00 | | 48 665 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 008.00 | 310 419.00 | | 594 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 775.00 | | 214 189.00 | 5 646 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 613.00 | 5 797 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 613.00 | 3 713 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 893.00 | | | 1 957 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 997.00 | | 213 215.00 | 3 563 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 884.00 | | 974.00 | 124 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 469.00 | 173 574.00 | 63 613.00 | 3 054 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 835.00 | 173 574.00 | 63 613.00 | 2 993 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 365.00 | 141 741.00 | 15 865.00 | 24 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 891.00 | 124 474.00 | 280 891.00 | 280 891.00 |
6T Sur comptes clients | 14 990.00 | 21 715.00 | 14 990.00 | 14 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 881.00 | 146 189.00 | 295 881.00 | 1 595 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 245.00 | 287 930.00 | 311 746.00 | 1 620 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 730.00 | | 1 425 730.00 | 1 425 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 512.00 | 9 513 512.00 | | 9 513 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 811.00 | 381 811.00 | | 381 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 357.00 | 354 357.00 | | 354 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 414.00 | 320 414.00 | | 320 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 818.00 | | | 4 608 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VB T. V. A. | 198 873.00 | | | 198 873.00 |
VC Groupe et associés | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 320.00 | 42 774.00 | 136 546.00 | 179 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 622.00 | | | 1 296 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 661.00 | 6 594 595.00 | 95 066.00 | 6 689 661.00 |
VW T.V.A. | 291 471.00 | 291 471.00 | | 291 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974 869.00 | 11 412 593.00 | 1 562 276.00 | 12 974 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |